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爱仕达股份有限公司公告(系列)

发布日期:2022-04-02 14:44   来源:未知   阅读:

  独家_国际_新闻中心_中国网_全球热点零时差,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2022年3月9日以通讯方式召开,会议通知已于2022年3月4日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司拟为下属子(孙)公司提供总额不超过64,000万元人民币担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子(孙)公司提供的担保额度不超过19,400万元,向资产负债率70%以下的下属子(孙)公司提供的担保额度不超过44,600万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-021)。

  依据公司及各子(孙)公司2022年度的经营和投资计划,综合考虑和各借款银行的业务情况,为充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高资金运用效率,拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过24亿元的信用额度。在以上额度内,根据公司的资金需求情况,授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述授权期内,额度可以滚动使用。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司2022年度综合授信的公告》(公告编号:2022-022)。

  公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,公司及控股子公司拟与银行、期货公司等金融机构(非关联方机构)开展外汇衍生品交易业务,公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内,外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过1.70亿美元。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-023)。

  公司及各子(孙)公司拟使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5000万元人民币,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》(公告编号:2022-024)。

  在保证正常生产经营的前提下,为了有效降低原材料铝锭的价格波动影响,公司拟开展铝锭期货套期保值业务,在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币4,000万元,业务期间均为自董事会审议通过之日起12个月内。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-025)。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-026)。修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网()

  本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司股东大会议事规则》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司董事会议事规则》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司独立董事工作制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《内部审计制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司内部审计制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《信息披露事务管理制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司信息披露管理制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《总经理工作规则》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司总经理工作规则》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《对外担保管理制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司对外担保管理制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《对外投资管理制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司对外投资管理制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司关联交易管理制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《募集资金管理办法》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司募集资金管理制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《投资者关系管理制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司投资者关系管理制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《董事会秘书工作制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《远期外汇交易业务内控管理制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司远期外汇交易业务内控管理制度》。

  (二十二)审议通过《关于提请公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

  公司同意于2022年3月25日下午14:30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2022年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第六次会议于2022年3月9日以通讯方式召开,会议通知已于2021年3月4日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席林联方先生主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

  经审核,公司监事会成员一致认为,公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定。

  在充分保障公司及各子(孙)公司日常经营的资金需求,不影响公司及各子(孙)公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及各子(孙)公司拟使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5000万元人民币。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提升公司及各子(孙)公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司及各子(孙)公司盈利能力。因此,监事会同意公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网()发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》(公告编号:2022-024)。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《监事会议事规则》进行修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()发布的《爱仕达股份有限公司监事会议事规则》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司为下属子(孙)公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保,敬请投资者注意相关风险。

  爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足下属子(孙)公司日常经营和业务发展需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为下属子(孙)公司提供总额不超过64,000万元人民币担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子(孙)公司提供的担保额度不超过19,400万元,向资产负债率70%以下的下属子(孙)公司提供的担保额度不超过44,600万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

  本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。此议案金额为公司担保的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的担保金额,公司将及时披露。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

  6、经营范围:厨房用品、家用电器、铝制品、不锈钢产品、炊具及配件、餐具及配件、塑胶制品制造、销售及本公司产品的货物运输;货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物及技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,湖北爱仕达电器不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  1、被担保人名称:浙江爱仕达生活电器有限公司(以下简称“爱仕达生活电器”)

  6、经营范围:日用电器及配件、厨房用品及配件、玻璃制品、塑料制品、模具的设计、生产与销售;金属复合材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;进出口业务;太阳能光伏发电及运营维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,爱仕达生活电器不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  1、被担保人名称:浙江爱仕达新能源科技有限公司(以下简称“爱仕达新能源”)

  3、注册地点:浙江省台州市温岭市东部产业集聚区(利欧集团浙江泵业有限公司北面)

  6、经营范围:从事新能源科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;管道工程、水利水电工程(不含承装、承修、承试电力设施)、安全防范工程施工;制冷设备、空调设备、建材、五金产品、其他机械设备销售;太阳能光伏发电;太阳能光伏电站安装、维护;售电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,爱仕达新能源不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  3、注册地点:浙江省台州市温岭市温峤镇工业园区五洋路南侧(浙江益鹏发动机配件有限公司内1楼)

  6、经营范围:工业机器人、工业机器人零部件、智能机器人、其他专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售、租赁;软件开发、销售;信息系统集成服务;智能控制系统技术开发、技术咨询、技术转让服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、股权结构、与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其90%的股权。

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,钱江机器人不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  1、被担保人名称:上海爱仕达机器人有限公司(以下简称“上海爱仕达机器人”)

  6、经营范围:机器人、计算机软硬件、网络、自动化设备、物联网、新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机系统集成,销售工业机器人及配件、工业自动化设备、计算机软硬件、机电设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、办公自动化设备、办公耗材、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,上海爱仕达机器人不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  1、被担保人名称:浙江爱仕达智能科技有限公司(以下简称“爱仕达智能科技”)

  6、经营范围:工业机器人、机械密封件、智能仓储设备研发、制造、销售;信息系统集成服务;物联网技术服务;应用软件开发;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、与上市公司的关系:系公司全资孙公司,公司通过全资子公司上海爱仕达机器人有限公司持有其100%的股权。

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,爱仕达智能科技不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  6、经营范围:一般项目:从事计算机科技、机电技术、半导体自动化技术、液晶设备技术、机器人产业系统集成技术、水处理技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电气设备、机电设备、工业机器人的安装、维修,机电设备、制冷设备、电气设备、电子产品、五金交电、仪器仪表、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含许可类化工产品)、水处理设备的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  7、与上市公司的关系及主要股东:为公司控股孙公司,公司控股子公司钱江机器人持有其51%股权,吴华杰持有其40.50%的股权。

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,上海三佑科技不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  6、经营范围:工业自动化设备、工业机器人、机电设备、机械设备、净化设备及以上零部件、配件销售,并提供相关配套服务,机器人、计算机软硬件、网络、自动化设备、物联网、新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  7、与上市公司的关系及主要股东:为公司控股孙公司,公司全资子公司上海爱仕达机器人持有其60%的股权,香港索鲁馨自动化有限公司持有40%的股权。

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,上海索鲁馨不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  1、被担保人名称:上海松盛机器人系统有限公司(以下简称“上海松盛机器人”)

  6、经营范围:机器人系统集成、研发、维护、技术咨询、技术服务,销售机电设备、仪器仪表、电气自动化设备、电器产品、五金交电、建材、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、与上市公司的关系及主要股东:为公司控股孙公司,公司全资子公司上海爱仕达机器人持有其60.53%的股权,安歌科技(集团)股份有限公司持有其15.79%的股权,刘小军、李强分别持有其13.97%和8.29%的股权。

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,上海松盛机器人不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  6、经营范围:从事物流科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机电设备、机械设备、电子产品、自动化设备的销售;计算机系统集成;供应链管理;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、与上市公司的关系及主要股东:为公司控股孙公司,公司全资子公司上海爱仕达机器人持有其51%的股权,嘉兴意博企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其39%的股权,安歌科技(集团)股份有限公司持有其10%的股权。

  10、或有事项涉及的总额:截至本公告披露日,劳博物流不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

  公司尚未就本次担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

  1、提供担保的原因:为控股子(孙)公司提供担保支持,是为简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。

  2、公司对上述子(孙)公司具有实际控制权,其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其提供担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

  3、上述被担保对象的其他股东未按持股比例提供相应担保,被担保方亦未提供反担保。鉴于钱江机器人、上海三佑科技、上海索鲁馨、上海松盛机器人、劳博物流均为本公司控股子(孙)公司,公司对其具有实际控制权,其偿债能力、信用状况等良好,为其提供担保风险可控,因此本次担保上述控股子(孙)公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

  截至本公告披露日,公司及控股子(孙)公司审议批准的有效对外担保额度总计8.05亿元(均为公司对子(孙)公司提供担保,控股子(孙)公司无对外担保),占本公司最近一期经审计净资产的35.83%;公司及控股子(孙)公司审议批准的有效对外担保总余额为4.04亿元(均为公司对子(孙)公司提供担保,控股子(孙)公司无对外担保),占公司最近一期经审计净资产的17.98%;公司及控股子(孙)公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

  本公司及控股子(孙)公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度综合授信的议案》,现将相关情况公告如下:

  依据公司及各子(孙)公司2022年度的经营和投资计划,综合考虑和各借款银行的业务情况,为充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高资金运用效率,拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、浙商银行、交通银行、 邮政银行等金融机构申请不超过24亿元的信用额度。

  在以上额度内,根据公司的资金需求情况,授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述授权期内,额度可以滚动使用。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票等授信业务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、投资种类:包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。

  2、投资金额:在2022年度任意时点余额不超过1.70亿美元(约人民币10.74亿元)额度范围内开展外汇衍生品交易业务,上述额度可循环滚动使用。

  3、特别风险提示:开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

  爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。现将相关情况公告如下:

  公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,有利于公司进出口业务的开展。

  为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前提下于2022年度开展外汇衍生品交易业务。

  1、交易业务品种:公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。

  3、流动性安排:外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景,以具体经营业务为依托,投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配,以合理安排使用资金。

  2022年度内公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点余额不超过1.70亿美元(约人民币10.74亿元),上述交易额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含签署投资的收益进行再投资的相关金额)将不超过投资额度。董事会授权董事长作为外汇衍生品投资业务总负责人,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内,由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务,并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。

  开展外汇衍生品交易业务过程中,公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信或缴纳一定比例的保证金,需缴纳保证金将使用公司及控股子公司的自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况,在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的相关进展和执行情况等予以披露。

  2022年3月9日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

  公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

  1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益, 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

  3、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  4、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确, 将可能面临法律风险等。

  1、明确外汇衍生品交易原则:公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,公司开展的外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。

  2、制度与人才建设:公司已制定《远期外汇交易业务内控管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理、后续管理与信息披露、档案管理与信息保密等作了明确规定,控制交易风险;并由经验丰富、分工明确的专门人员进行。

  3、交易管理:公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

  4、风险预警管理:公司财务管理本部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报管理层,提示风险并执行应急措施。

  5、内控管理:公司内控审计本部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

  公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以具体经营、投资业务为依托,以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的,是出于公司稳健经营的需求。公司通过开展外汇衍生品交易,可以一定程度上规避和防范汇率、利率风险,根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益,平衡公司外币资产与负债。

  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号一一公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报,并反映资产负债表及损益表相关项目。

  公司外汇衍生品交易围绕公司日常经营需求开展,与公司外汇收支情况紧密联系,以降低外汇汇率及利率波动风险为目的,不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告,适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险,增强公司财务稳健性,不影响公司及子公司正常的生产经营。公司已制定《远期外汇交易业务内控管理制度》,有利于加强交易风险管理和控制,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.投资金额:不超过2亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5,000万元人民币。

  3.特别提示风险:委托理财受政策风险、市场风险等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》。为提升公司及各子(孙)公司资金使用效率及资金收益,公司及各子(孙)公司及拟使用自有闲置资金不超过2亿元进行低风险理财产品投资,单笔投资或单一项目投资不超过5,000万元人民币。该理财额度可滚动使用,额度有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内,并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。具体情况如下:

  1、投资目的:在充分保障公司及各子(孙)公司日常经营的资金需求,不影响公司及各子(孙)公司正常生产经营及募集资金项目建设并有效控制风险的前提下,提升公司及各子(孙)公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司及各子(孙)公司盈利能力。

  2、投资金额:不超过2亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5,000万元人民币。在额度期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)将不超过预计额度。

  5、投资品种:中短期、风险可控的理财产品,对公司及各子(孙)公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

  公司及各子(孙)公司本次低风险理财产品投资事项由公司董事会和监事会审议通过,并经公司独立董事发表相关意见。

  董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司财务总监负责组织实施,公司及各子(孙)公司财务部具体操作。公司及各子(孙)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资,有利于提升公司及各子(孙)公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司及各子(孙)公司盈利能力,不会影响公司及各子(孙)公司正常生产经营及主营业务发展。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

  (1)尽管公司及各子(孙)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司及各子(孙)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  公司及各子(孙)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司及各子(孙)公司定期将投资情况向董事会汇报。公司及各子(孙)公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

  公司及各子(孙)公司拟使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5,000万元人民币,投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。我们认为:

  在充分保障公司及各子(孙)公司日常经营的资金需求,不影响公司及各子(孙)公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及各子(孙)公司使用部分自有资金进行低风险理财产品投资,有利于提升公司及各子(孙)公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司及各子(孙)公司盈利能力,不会对公司及各子(孙)公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及各子(孙)公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司已经建立了健全的内部控制程序,该事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定。

  因此,我们同意公司及各子(孙)公司使用不超过2亿元人民币自有资金进行低风险理财产品投资,单笔投资或单一项目投资不超过5,000万元人民币。

  经审核,公司监事会成员一致认为,公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定。

  在充分保障公司及各子(孙)公司日常经营的资金需求,不影响公司及各子(孙)公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及各子(孙)公司拟使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5,000万元人民币。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提升公司及各子(孙)公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司及各子(孙)公司盈利能力。因此,监事会同意公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。

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